Phân tích kỹ thuật nâng cao: Mô hình vai đầu vai

5/5 - (6 votes)

Hôm nay, Infina quyết định sẽ mang đến cho độc giả và Quý nhà đầu tư đã theo dõi Infina từ lâu một kiến thức về mô hình giá cực hay trong giao dịch chứng khoán. Đó là mô hình vai đầu vai. Đây là mô hình được rất nhiều nhà đầu tư áp dụng trong quá trình phân tích kỹ thuật và dự đoán xu hướng giá. Chúng ta cùng bắt đầu tìm hiểu nào!

Nội dung chính

Mô hình vai đầu vai trong chứng khoán là gì?

Như Infina có giới thiệu, mô hình vai đầu vai là 1 mô hình giá dùng trong phân tích kỹ thuật, giúp chúng ta dự đoán sự đảo chiều xu hướng giá.

Mô hình này được giới đầu tư đánh giá khá cao vì tính chính xác và khả năng kết hợp với các mô hình khác để đưa ra các chiến lược giao dịch tốt nhất cho Nhà đầu tư.

Các đặc điểm quan trọng phải nhớ trong mô hình vai đầu vai

Mô hình vai đầu vai được tạo nên từ vai trái, vai phải, đầu và đường viễn cổ (neckline). Các phần còn lại trong mô hình là các yếu tố đại diện cho khối lượng, sự đột phá của giá, mục tiêu giá,…

Chúng ta cùng bắt đầu đi vào tìm hiểu chuyên sâu về từng ”vai” nhé.

Vai trái (LS)

Giá trong xu hướng tăng, tạo thành đỉnh giá và đánh dấu điểm cao nhất trong xu hướng hiện tại. Khi tạo đỉnh, sẽ có sự sụt giảm của giá xảy ra và sau đó hoàn thành được sự hình thành vai. Mức thấp nhất của vai trái vẫn nằm tại đường xu hướng và giữ nguyên xu hướng (tăng/giảm) trước đó.

Đầu (HEAD)

Mức thấp nhất của vai trái sẽ bắt đầu 1 đợt tăng giá và đỉnh mà nó sẽ vượt qua đỉnh của vai trái, xác lập điểm giá của “đầu”. Khi đầu đạt đỉnh, nó sẽ bắt đầu một đợt giảm giá xuống mức thấp nhất bằng (hoặc chênh lệch rất ít) điểm thấp nhất của vai trái trên đường viễn cổ.

Vai phải (RS)

Giá sẽ tăng lên từ phần thấp của “đầu” vào tạo thành vai phải. Đỉnh vai phải thấp hơn đỉnh đầu. Thông thường, đỉnh vai phải thường tương đương với đỉnh vai trái. Điểm thấp nhất của vai phải thông thường sẽ phá vỡ đường viễn cổ.

Giá sẽ bắt đầu tăng lên từ phần thấp của đầu và tạo thành vai phải trong mô hình.

Khối lượng (Volume)

Khi hình thành mô hình, khối lượng là một yếu tố quan trọng cần chú ý. Khối lượng này có thể đo lường như một chỉ báo hay đơn giản bằng cách phân tích các khối lượng. Từ đỉnh vai trái đến vai phải, khối lượng thông thường ở mỗi chiều của giá không chênh lệch nhau nhiều.

Đường viền cổ (Neckline)

Đường viễn cổ là đường hình thành bằng cách nối những điểm thấp ở chiều giá đảo của vai 1 (low 1) và điểm thấp của chiều giá đảo thuộc đầu (low 2).

Sự phá vỡ của đường viền cổ

Đây là việc khi mô hình vai đầu vai có được khi quan sát điểm thấp nhất của vai phải phá vỡ đường viễn cố. Trước khi phá vỡ, thông thường các xu hướng giá sẽ không đảo chiều.

Việc phá vỡ cũng là một điều thuyết phục do sử mở rộng liên quan các khối lượng giao dịch.

Mục tiêu giá

Khi giá phá vỡ đường viễn cổ, mức giảm giá được dự kiến được tìm thấy bằng cách xác định khoảng giá từ đường viễn cổ đến đỉnh của “đầu”. Có thể kết hợp thêm đường Fibonacci và MA dài hạn để có kết quả mang tính chính xác hơn.

Phân loại các mô hình

Mô hình vai đầu vai thuận

Đặc điểm của một mô hình vai đầu vai thuận:

Đỉnh vai trái và đỉnh vai phải không nhất thiết phải bằng nhau.
Đường viền cổ neckline cũng không nhất thiết phải là đường ngang. Đồng nghĩa với hai đáy ở giữa cũng không cần phải bằng nhau.
Nếu giá tại vai phải không xuống và cắt đường viễn cổ, thì mô hình vai đầu vai sẽ không được hình thành.

Mô hình vai đầu vai ngược

Vai trái của mô hình xuất hiện trong xu hướng giảm và là đáy đầu tiên.
Đáy tiếp theo của mô hình ngược sẽ giảm sâu hơn là đầu của mô hình.
Đáy thứ 3 được hình thành là vai phải và có mức giá thấp nhất gần bằng với giá của vai trái.
Đường viền cổ là đường nối giữa hai đỉnh ở giữa và đường này cũng không nhất thiết là đường nằm ngang.

Ưu điểm và hạn chế của mô hình vai đầu vai

Ưu điểm

Có thể xác định các khu vực rõ ràng và mức rủi ro cũng như những mục tiêu về lợi nhuận. Từ đó thấy được các điểm quan trọng như vào lệnh, chốt lời, cắt lỗ.
Nếu như đã hình thành mô hình vai đầu vai hoàn hảo thì không phải quan trọng xu hướng giảm hoặc tăng trước đó.

Hạn chế

Dễ gây nhầm lẫn cho các nhà đầu tư mới chưa có nhiều kinh nghiệm với các mô hình khác.

App đầu tư chứng khoán dành cho người mới bắt đầu

Đầu tư cổ phiếu lô lẻ với giá cực thấp – trải nghiệm làm cổ đông các công ty lớn với số vốn nhỏ. Bạn có thể mở tài khoản chứng khoán trực tiếp tại app Infina và giao dịch chứng khoán lô chẵn và lô lẻ với số vốn cực thấp chỉ từ 10.000đ.

TẢI APP NGAY!!!

Nhận lợi nhuận 10,5% cho người mới

Cách giao dịch hiệu quả với mô hình vai đầu vai

Phương pháp giao dịch mạo hiểm

Phương pháp này dành cho các NĐT chấp nhận tỉ lệ mạo hiểm cao để không bỏ lỡ một cơ hội nào.

Điểm đặt lệnh: Theo cột giá tín hiệu khi vai phải được hình thành.
Điểm cắt lỗ: Trên vùng kháng cự (nếu gặp tín hiệu đảo chiều giả).
Điểm chốt lời, gồng lãi: kết hợp các mức trùng với công cụ Fibonacci.

Phương pháp giao dịch theo “pull back”

“Pull back” ở đây là thuật ngữ chỉ giá hồi phục theo chiều trước đó. Giao dịch với hồi pullback có thể nói là phương pháp giao dịch khá an toàn. Điểm vào lệnh, cắt lỗ khá tối ưu.

Điểm đặt lệnh: Theo cột giá tín hiệu khi mức giá hồi phục lại tại vùng phá vỡ.
Điểm cắt lỗ: Bên dưới/trên vùng giá phá vỡ tùy theo 2 mô hình thuận hay ngược.

Phương pháp giao dịch theo break out

Đây là phương pháp giao dịch kết hợp phổ biến nhất trong khi áp dụng với mô hình này vì mức độ mạo hiểm trung bình.

Điểm đặt lệnh: Theo cột giá tín hiệu phá vỡ đường viễn cổ.
Điểm chốt lời và cắt lỗ tương tự như chiến lược mạo hiểm.

Xem thêm: Break trong chứng khoán là gì? Vì sao khi chơi chứng khoán đặc biệt phải biết thuật ngữ này?

Các lưu ý khi giao dịch với mô hình vai đầu vai

Các nhà đầu tư mới không nên thực hiện giao dịch cho đến khi mô hình hoàn thành theo mẫu. Có thể sẽ mất nhiều cơ hội nhưng đổi lại là sự an toàn nhất.
Mức dừng đôi khi sẽ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố tác động cấp tính của thị trường. Nếu có sự sụt giảm lớn thì các tính toán trước đó bắt buộc phải hủy ngay.
Phải có tâm lý chấp nhận mức lợi nhuận kỳ vọng thấp hơn vì các yếu tố của thị trường không phải lúc nào cũng như lý thuyết.
Luôn có nguyên tắc giao dịch của bản thân, không nên Fomo.
Nên kết hợp với các chỉ báo như Fibonacci, MA, MACD, các mô hình giá, các chiến lược giao dịch để có một quyết định đầu tư chính xác nhất.

Có nên dùng mô hình vai đầu vai trong giao dịch?

Tính dự đoán chiều và đảo chiều giá của mô hình có thể nói khá tin cậy. Mục tiêu giá cũng được tính toán rõ ràng thông qua mô hình. Về việc nên hay không nên còn cần nhiều yếu tố khác đánh giá như sở thích giao dịch của mỗi NĐT, mức độ chấp nhận rủi ro, nguyên tắc phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch.