Giá Chứng chỉ quỹ (NAV/CCQ) là gì?
NAV (Net Asset Value) là giá trị tài sản ròng của quỹ. NAV phản ánh giá trị của chứng khoán trong danh mục của quỹ và bị ảnh hưởng bởi giá thị trường của chứng khoán trong danh mục. NAV/CCQ là giá của một Chứng chỉ quỹ, thường gọi tắt NAV là giá CCQ.
NAV/CCQ được tính như thế nào? NAV/CCQ được xác định bằng cách chia tổng giá trị thị trường (sau khi đã trừ đi các nghĩa vụ nợ) của quỹ cho số lượng đơn vị chứng chỉ quỹ hiện tại.
Sự thay đổi về NAV trong một khoảng thời gian sẽ cho bạn biết mức tăng hoặc giảm của quỹ. NAV được cập nhật vào mỗi kỳ giao dịch của quỹ (thường là hàng ngày hoặc 1 lần/tuần tùy từng quỹ).
Ngày giao dịch là gì?
Là ngày các lệnh mua/bán CCQ sẽ được khớp lệnh và giá CCQ mới sẽ được xác định. Thông thường mỗi quỹ đầu tư sẽ có một lịch giao dịch cố định (có thể theo ngày hoặc theo tuần).
Thời hạn đặt mua là gì?
Mỗi kỳ giao dịch sẽ được chốt sổ lệnh vào một thời điểm nhất định trước đó (ví dụ giao dịch ngày 23/03 thì đóng sổ lệnh vào 14h30 ngày 22/03). Những lệnh mua / bán sau thời điểm này sẽ được chuyển qua kỳ giao dịch tiếp theo.
Bạn có thể tham khảo lịch chốt lệnh, giao dịch và trả kết quả các quỹ tại đây: Thông báo: Các mốc giao dịch của Quỹ – Infina Blog